SK하이닉스
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AI 반도체 수요가 미쳤어. 빅테크 4개 회사가 올해 서버에 $700B(약 1,000조원) 쓰겠다잖아. HBM 메모리 품귀 현상 계속될 거야.
2026-05-08 08:00
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쉽게 풀어 쓴 초보자용 — 핵심 사건과 키 종목만
미국이랑 이란이 싸우고 있어서 기름값이 비싸고, 그래서 테크 주식보다 에너지/공장 관련 주식이 더 잘 나가는 중이야.
Celestica(CLS)라는 AI 서버 부품 만드는 회사가 올해 매출 목표를 확 올렸어. 근데 주가는 실적 발표 후 오히려 14% 떨어짐. 이미 많이 올랐으니까 차익실현한 거야. Palantir(PLTR)는 오늘 실적 발표하는데, 옵션시장에서 10% 이상 움직일 거라고 예상하고 있어.
"로보택시 때문에 Uber 망하는 거 아냐?" 걱정했는데, 오히려 실적이 좋아서 50% 더 오를 수 있다는 분석이 나왔어.
핀테크 회사인 Block이 직원 40% 자르고 수익을 확 끌어올렸어. 주가 시간외에서 거의 10% 뛰었어.
원래 AT&T는 배당금으로 유명한 회사인데, 처음으로 자사주매입(회사가 자기 주식 사는 것)이 배당보다 더 많아짐. 주주한테 돌려주는 총 수익이 8% 넘어.
이란이 호르무즈 해협(전세계 석유 25%가 지나가는 좁은 바닷길)을 위협하고 있어서, 기름값이 $100 근처에서 안 내려와. 이게 오래가면 경기침체 올 수도 있어.
올해: 에너지 +21%, 소재 +17%, 산업재 +12%, 필수소비재 +15% 반면 테크는 -3% 쉽게 말하면 "진짜 물건 만드는 회사"로 돈이 몰리고, "소프트웨어/앱 회사"에서는 빠지는 중이야.
실적 대폭 상회 + 가이던스 상향. 모멘텀 강함
로보택시 우려 해소 + 실적 서프라이즈
자사주매입 전환 → 밸류에이션 리레이팅
에너지 섹터 강세 + 생산 확대 + 자사주매입
매출 40% 성장 예상. 이머징마켓 대장주
실적 발표 후 14% 하락. 추가 차익실현 가능
섹터 로테이션으로 자금 유출 중
Shiller P/E 41 경고. 밸류에이션 부담 → 금리/인플레 악재에 취약
조정 시 "안전한 AI 베팅". 퀄리티 대형주
AI CapEx $700B 수혜. 단기 낙폭 과대 시 매수 기회
AI 소프트웨어 대장주. 실적 후 급락 시 장기 매수 관점
AI는 계속 돈을 쓰고, 기름값은 비싸고, 테크에서 실물경제로 돈이 이동 중. 반도체/에너지/조선이 핵심 키워드야.